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超八成主動權(quán)益基金告負 業(yè)績前十仍是“藥基”天下

2018-09-29 07:42 來源:21世紀經(jīng)濟報道

  三季度基金收益排行

虧損較大的基金并無十分突出的風格,既有重倉小盤股的基金,也有重倉消費板塊的基金,可謂各有各的“慘烈”。

隨著9月進入最后兩個交易日,今年前三個季度即將迎來收官??v觀前三季的市場走勢,除了1月的上揚外,此后的8個月幾乎都處于向下調(diào)整之勢,截至9月26日收盤,上證綜指的年內(nèi)跌幅高達15.13%。

如此低迷的市場形勢之下,絕大部分主動權(quán)益基金(普通股票型基金+剔除偏債混合型外的混合型基金,下同)遭遇虧損。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至9月26日,2558只(分份額統(tǒng)計,下同)錄得年內(nèi)收益的主動權(quán)益基金中,僅15.91%的基金收益為正,占比不到兩成。此外,這2558只基金今年的平均收益為-10.18%,雖虧損幅度較大,不過跑贏大盤約5個百分點。

就具體基金而言,“藥基”仍然是權(quán)益基金中的領(lǐng)跑者,不過受7月假疫苗事件影響,醫(yī)藥板塊回調(diào)劇烈,使得重倉該板塊的基金凈值出現(xiàn)較大回撤,不少醫(yī)藥基金年內(nèi)收益已經(jīng)接近被抹平。

此外,虧損較大的基金并無十分突出的風格,既有重倉小盤股的基金,也有重倉消費板塊的基金,可謂各有各的“慘烈”。

  “藥基”延續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢

今年前五個月積累下的領(lǐng)先優(yōu)勢,使得即便在6月和7月遭受較大凈值回撤的醫(yī)藥基金仍然位居前三季度收益榜單的前列。

數(shù)據(jù)顯示,截至9月26日今年以來收益在10%以上的主動權(quán)益基金僅有6只,分別是富國精準醫(yī)療、富國新動力A、富國新動力C、中郵尊享一年定期、交銀優(yōu)勢行業(yè)、交銀阿爾法。

這6只基金的凈值之所以領(lǐng)先均是由于重倉了大量醫(yī)藥相關(guān)個股所致。其中,富國精準醫(yī)療、富國新動力A、富國新動力C三只富國系基金的凈值增長都在16%以上,這三只基金二季末的前十大重倉股也大面積重合,包括康泰生物(300601.SZ)、同仁堂(600085.SH)、智飛生物(300122.SZ)等。

除了上述6只基金外,交銀科技創(chuàng)新、富國醫(yī)療保健行業(yè)、匯添富醫(yī)療服務(wù)、上投摩根醫(yī)療健康、融通醫(yī)療保健行業(yè)A等醫(yī)藥基金收益也都在行業(yè)前列。

不過,相較于二季末而言,醫(yī)藥基金的凈值在三季度出現(xiàn)了巨大的回撤,例如截至二季末收益在10%以上的主動權(quán)益基金多達40只。此外,眾多醫(yī)藥基金的年內(nèi)收益從截至二季末的20%-30%之間跌至截至三季末的10%以下。

以二季末和三季末均位于凈值榜首位的富國精準醫(yī)療來看,該基金截至二季末的年內(nèi)凈值收益為29.52%,截至9月26日僅剩16.92%,前面我們也提及該基金重倉了康泰生物,因此其凈值回撤與踩雷疫苗事件有關(guān);此外,二季末以24.09%排在第二位的中歐醫(yī)療健康C,至9月26日年內(nèi)收益降至5.23%,回撤幅度更大。

相較之下,一些收益由正轉(zhuǎn)負的醫(yī)藥基金情況也頗為尷尬。例如廣發(fā)醫(yī)療保健基金截至二季末的年內(nèi)收益為16.53%,位于行業(yè)前二十位,但截至9月26日其年內(nèi)收益降至-3.75%,不但收益全數(shù)被抹去還直接陷入虧損。從其中報持倉來看,該基金同樣重倉了康泰生物。

9月27日,深圳一位公募基金經(jīng)理評論稱,“上半年醫(yī)藥基金還是風光無限的,但經(jīng)過調(diào)整后很多基金一朝回到解放前,收益幾乎全沒了。不過,相比全市場其它基金而言,至少這些基金之前有一定安全墊,不算太慘。所以雖然回撤比較猛,收益還是排在前列。”

  三成基金跑輸大盤

在逾八成主動權(quán)益基金年內(nèi)收益為負的背景上,有三成基金今年以來的跌幅超過了同期上證綜指的跌幅。其中,虧損在15%以上的有779只;虧損在20%以上的有341只;而虧損30%以上的有30只。

具體而言,30只虧損在30%以上的基金分別來自于16家基金公司,其中國泰有4只在列,嘉實和中銀分別有3只在列。虧損最嚴重的3只基金分別是銀華消費B、南方新興消費進取、銀華消費主題分級,今年以來的收益分別為-42.94%、-41.71%和-35.72%。

此外,國泰金鑫、富國城鎮(zhèn)發(fā)展、中銀新動力、國泰中小盤成長、中銀新經(jīng)濟、國泰估值優(yōu)勢、農(nóng)銀匯理主題輪動位居倒數(shù)第4位至倒數(shù)第10位。

對于今年基金普遍虧損的情況,9月27日,有受訪機構(gòu)人士指出,“今年是典型的熊市,虧錢是很正常的,不過基金經(jīng)理有考核要求,所以四季度非常關(guān)鍵。如果四季度真的醞釀出一波行情,那么基金虧損的情況會有所收窄。其實相對來說今年雖然普遍虧損,但有七成主動權(quán)益基金是跑贏大盤的,并不算是非常糟糕。”

9月27日,滬上一家公募基金相關(guān)人士向記者透露,由于公司旗下產(chǎn)品今年業(yè)績不佳,因此客戶抱怨聲非常多,公司內(nèi)部也希望能夠在四季度讓業(yè)績有所改善,但吃飯行情到底會不會來,大家并沒有把握。

責任編輯:陳美琪





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